10 نکته برتر بورسی – زمان خرید و فروش سهم

زمان خرید و فروش یک سهم

این پست را با یک سوال از شما شروع میکنم

چه زمانی شرکتی را میخرید و چه زمانی میفروشید؟

لطفا ۲۰ ثانیه به این موضوع فکر کنید و جواب را بدید…

اگر در حال گفتن موارد مختلفی بودید شما یک سرمایه گذار خوب هستید

اگر اینطور نیست و پاسخ دادن به این سوال خیلی واضح و روشن نبود پس با دقت به این جلسه گوش دهید در این جلسه در مورد روش تفکر بزرگان بورس با هم مرور کنیم در این زمینه اما سوال اینجاست استراتژی و روش منحصرد به فرد چیست؟

بیاییم با یک مثال این موضوع را بررسی کنیم

داشتن استراتژی منحصرد به فرد یعنی اینکه وقتی شطرنج بازی میکنید در هر حرکتی که رقیبش در بازی انجام میدهد

برای اینکه بعد از حرکت رقیبش حرکتی انجام دهد شانسی عمل نمیکند

یکسری معیارها دارد و طبق آن معیارها بازی را انجام میدهد یعنی اینکه هیچکدام از حرکت‌های حریف برای او جدید نیست و قطعا که بتواند با آنها مواجه شود و هیچ وقت شانسی عمل نمیکند این ماجرا برای شطرنج بازهای بسیار حرفه ای هست در سطح جهانی

و هر فردی و هر شطرنج بازی یک استراتژی و روش ویژه خودش را دارد و این دلیل نمیشود که شطرنج بازهای موفق همه به یک شکل رفتار کنند

یکسری اصول و قواعد و معیارهای ثابت دارند و ممکنه در اکثرشان مشترک باشد ولی استراتژی کلی آنها در بازار متفاوت هست ولی ویژگی آنها این هست که یک استراتژی منحصرد به فرد برای خودشان دارند و اینطوری نیست که یکبار بر اساس روش و استراتژی یک فرد دیگر و دوباره یک فرد دیگر نه واقعا اینطور نیست

آنها یک ویژگی منحصرد به فرد برای خودشان دارند که بر اساس تجربه و تمرین به مرور به آن رسیدند و بدست آوردند

یک مثال ساده تا حالا شده ماشینی سوار شده و برید از خانه به یک مقصد دیگر بعد با خودتان در ذهنتان مرور کنید و بگید اگر از این مسیر رفتم و ترافیک داشت از آن مسیر میروم خیلی ساده هست ولی شما برای رسیدن به مقصد خودتان یک استراتژی ساده در ذهنتان چیده و بر اساس معیار خودتان که هیچ نتیجه ای نداشته باشید که از این مسیر میروید.

شما برای رسیدن به مقصدتان استراتژی دارید دقیقا برای بزرگان بورس هم یک همچین ماجرایی هست آنها استراتژی سرمایه گذاری منحصرد به فرد خودشان را دارند

در اصل بهتره بدانیم که مواجه استراتژی از کجا می آید؟

مواجه استراتژی در اصل واژه ای است که از قبل و در جنگ ها وجود داشته و معمولا به تدابیری بوده که فرماندهان قبل از جنگ و در حین جنگ داشتن تا بر دشمن پیروز شوند و حرکتهای احتمالی آنرا پیش بینی کنند و برای آن برنامه داشته باشند اما دقیقا بزرگان بورس هم اگر بخواهیم بررسی کنیم آنها هم همچنین برنامه ای با این سبک و سیاق دارند..

بزرگان بورس معمولا یک استراتژی موفق دارند که طبق یک سری معیارهای آنهاست مثلا میدانند که چه چیزی را باید بخرند و اینکه سهمی یا گروهی را برای خرید انتخاب میکنند با چند معیار مشخص آنرا انتخاب میکنند و برنامه دارند برای آنها پیش بینی میکنند حالات مختلف آنرا که این معیارها ممکنه در بزرگان بورس متفاوت باشد و این تفاوت مهم نیست.

این مهمه که به هر حال آنها یکسری معیار و استراتژی خاص خودشان را دارند.

مثلا در یکی از جلسات مشاوره ای که با چند تا از مدیران شرکت سرمایه گذاری داشتم جالب است که معیارهای متفاوتی داشتند برای اینکه سهم گروهی را انتخاب کنند یک عده وضعیت بنیادین سهم را در سال آینده و سالهای آینده بررسی میکردند

وضعیت بنیادین فعلی برایشان مهم نبود و یک عده دیگری ارزش فعلی را حساب میکردند و اگر قیمت از ارزش فعلی و واقعی اش کمتر بود تصمیم میگرفتند با آن گروه و سهم کار کنند ولی دو معیار متفاوت را داشتند یا اینکه معیار خروج از یک سهم را داشتند مثلا بنده خروجم از یک سهم سیگنالهای تکنیکال در میان مدت هست یا داشتن یک برنامه برلی اینکه اکر سهمتان افت کرد چه میکنید؟

مثلا با فرد یکی از بزرگان بورس زمانی که سهم را میخرد دلیلش برای ارزش سهم قیمتش بسیار پایین تر از ارزش واقعی آن هست بخاطر همین اگر قیمت افت کند تصمیم میگیرد که از آن سهام بیشتر بگیرد بخاطر اینکه کنترل آن قیمت خیلی مناسب تری هست اما مثلا باز شوارتز که یکی از سرمایه گذاران معروف در بورس هست

شوارتز وقتی سهمی را انتخاب میکند و قیمتش افت میکند فکر میکند شاید اشتباهی کرده در محاسباتش و شاید تصمیم به خروج از سهم بگیرد و اصلا استراتژی اش اینجا با فرد متفاوت است ولی هر دو جزو بزرگان بورس هستند

پس شما میتوانید معیارها و استراتژی متفاوت داشته باشید

داشتن استراتژی مهم هست

خب حالا بریم سراغ این موضوع که شما چه معیاری را برای سرمایه گذاری باید داشته باشید

طبق تجربه و…شما باید معیارهای سرمایه گذاریتان را طبق شخصیت و رفتارهای خودتان انتخاب کنید

من سه گام را برای شما میگویم که شما باید برای داشتن استراتژی کلی را طی کنید

یکی آموزش دیدن یعنی سرمایه گذاری درست و تحلیل را آموزش ببینید چه تکنیکال و چه بنیادین

بعد شروع به سرمایه گذاری کنید

یک سرمایه گذاری حداقلی که حالا خیلی سرمایه گذاری بزرگی نباشد و این آموزش هایی که دید و طبق توانایی هایتان ممکن است در یک بعد قوی باشید مثلا ممکن است رفتارهایتان به تحلیل بنیادین نزدیک باشد و یا به تحلیلگر تکنیکال نزدیک باشد دیگر آن بستگی به خصوصیات اخلاقی دارد که در آموزش دیدن آنها در ذهن شما می نشیند وقتی این مرحله را دیدید و آموزش دیدید

مرحله دوم آن است که سرمایه گذاری حداقلی بکنید و این آموزش هایی را که دیدید شروع کنید به تست کردن و یکسری معیار برای خودتان استخراج کنید

 مرحله سوم و گام سوم که گامی باید تداوم بخش باشد این هست که این معیارها را تصحیح و بهبود ببخشید

شاید بگویید وای اینهمه کار باید بکنم که در بازار سود کنم؟

طی کردن این مراحل ممکن است که زمانبر باشد ممکنه واقعا پروژه چند ساله در زندگیتان تداوم داشته باشد و یک کاری باشد که چند وقت باید انجام بدهید مثل فردی که میرود باشگاه بدنسازی و پس از مدت طولانی چند سال پیوسته روزهای منظم به باشگاه و…میرود تا آن فرم دلخواهی که میخواهد برای بدنش پیدا کند شما هم دقیقا باید این مسیر را طی کنید و آن پختگی لازم را که میخواهید داشته باشید را پیدا کنید

راهی که خودش بسیار ارزشمند است راهی که به شما کمک میکند سرمایه تان را هر سال چند برابر کنید و این چند برابر ها وقتی درهم ضرب میشود یک عدد های بسیار بزرگی میشود

اشتباه اکثر افراد  بورسی اینه  که در کوتاه مدت ثروتمند شوند در نتیجه اکثر این افراد بازنده و از بورس خارج میشوند بنده در این مباحث میخواهم که این تفکرات را دور انداخته تفکرات درست تفکراتی که باعث میشود شما برنده بازی باشید

پس با توجه به سه گامی که گفتم

آموزش دیدن شروع سرمایه گذاری و حداقل تست معیارها و روشها و تصحیح و بهبود معیارها و روشهای خودتان که نیاز به زمان دارد به مرور که شما هرچه به جلوتر بروید از اینکه معیارها و روشهایتان پخته تر میشود و خودتان متوجه میشوید و لذت میبرید

برای معیارها و رفتارها باید به چند سوالی که بنده میپرسم همیشه پاسخگو باشید

اینکه در چه گروهی سرمایه گذاری میکنید و چرا؟

برای این جواب داشته باشید چرا مثلا گروه خودرو را انتخاب کردید برای سرمایه گذاری چه سهمی از گروه را بر میدارید معیارتان چیست حالا خودرویی کدام یکی؟

ایران خودرو، بهمن، سایپا…  معیارتان چیست؟

این سهم را در چه محدوده قیمتی مناسب میدانید؟

در چه زمانی که مشخص کردید سود انتخاب میکنید چرا؟

معیارتان برای شناسایی سود و خروج از سهم چیست؟

اگر سهم افت پیدا کرد چه میکنید؟

و اگر خرید و افت کرد برنامه تان چیست؟

در چه زمانی باضرر از سود خارج میشوید؟

یعنی فرض کنید سهمی افت کرده یا فرض کنید که اصلا قرار نیست سهم طبق بررسی هایتان رشد کند چه وقت باضرر خارج میشوید

خیلی وقتها شاید سهمی داشته باشید بگویید من نگه میدارم رشد میکند

اما شایه یه وقتهایی لازم باشد شما ضرر کنید و با ضرر خارج شوید

سوال آخر و سوال مهم

اگر دچار سردرگمی شدید و موضوعی اتفاق افتاد تحلیل و بررسی کردید همه چیز درسته یکدفعه بر خلاف آن اتفاق می افتد

شما پیش بینی کردید گروه خودرو رشد میکند و این گروه افتاده در مسیر نزولی و همچنان افت میکند و شما سر در نمی اورید ماجرا چیست؟

اگر همچین اتفاقاتی افتاد چه میکنید؟؟

اگر دچار سردرگمی شدید و پیش بینی تان درست نبود چه میکنید؟

در چه زمانی تصمیم میگیرید خارج شوید؟

سوالاتی که مطرح کردم میتوانید هزاران جواب درست داشته باشید برای و دقت کنید جواب درست

یعنی من نمیگویم جواب اینها یکی است و من مطرح نمیکنم چنین چیزی را من یکسری معیارها و جوابها دارم که روز به روز به روز تغییر میکند جوابهام و پخته تر میشود

جوابهای شما بسته به دید و توانایی های شما بسیار متفاوت میتواند باشد

مثلا برای سوال اول شما گروهی را انتخاب میکنید که وضعیت رو به رشدی را دارد

یا گروهی را انتخاب میکنید که صنعت آن احتمال دارد رو به رشد داشته باشد داشتن یک معیار برای گروه خیلی مهم هست.

 ما در این جلسه با این آشنا شدیم که سرمایه گذاران بزرگ استراتژی خاصی دارند و این با توجه به معیارهای آنها برای سرمایه گذاری چیده شده است

چند سوال مطرح کردم که آنها را مرور کنید برای آنها پاسخ داشته باشید و این پاسخ ها را بروز کنید

گفتیم و صحبت کردیم که فرایند طی کردن این مسیر یک فرایند تمام نشدنی است درست است که شما بتوانید به یک شخصیت مطلوب برای سوددهی در بورس ظرف مدت شش ماه دوسال برسید ولی مطمئن باشید اگر ادامه دهید رشد میکنید و این ماجرا خیلی طولانی تر میشود و سو های بزرگتری نصیب شما میشود..

تهیه شده در مرجع آموزش بورس و بازارهای مالی – آموزش صفر تا هزار بورس  www.abcBourse.ir

 کانال تلگرامی مرجع آموزش بورس –   t.me/abcBourse_ir