بریک اوت Break Out  – پله 6

 

Break Out 

سیگنال Break Out یکی از سیگنالهاي قابل اعتماد زمان شکست سطوح حمایت یا مقاومت می باشد.

.

هنگامی که یکی از سطوح حمایت یا مقاومت در زوندهاي صعودي یانزولی شکسته می شود این الگو می تواند شکل بگیرد.

 

در بازارهاي صعودي و نزولی دو نوع شکست بیرونی رخ می دهد :

1 ) شکست در بازار خریداران(Bullish Break Out )

2 ) شکست در بازار فروشندگان( Bearish Break Out )

.

.

 

 

 

 

 

.

.

 

سیگنال Break Out این گونه عمل میکند که اگر سطح مقاومتی بوسیله نیروي خریداران رو به بالا شکسته شود سیگنال Bullish Break Outدریافت شده است.

.

 

براي تعیین هدف قیمت فاصله میان سطح حمایت قبلی و سطح مقاومت شکسته شده اندازه گیري شده و به همان اندازه از محل شکست سطح مقاومت قیمت به سمت بالا رشدخواهد کرد.

.

.

هدف قیمت حداقل فاصله بین نقطه شکست و خط مقاومت می باشد و هیچ الزامی براي محدود شدن روند آینده وجود ندارد.

 

 

 

.

.

 

تحلیل بالا به پایین در انتخاب سهام

.

.

بسیاري از تکنیکیها از یک دیدگاه بالا به پایین 

( کل به جزء) استفاده میکنند:

.

کار تحلیل گر با یک تحلیل کلان و وسیع آغاز میشود، سپس بخشهاي کلی جدا میشوند تاپایه اي براي تقسیم بندي خرد و متمرکز شکل دهند.

.

 

چنین تحلیلی میتواند شامل سه قدم باشد:

.
 1 – تحلیل وسیع بازار از طریق شاخصهاي اصلی بازار مانند شاخص کل بازار ، شاخص بازار اول ، شاخص بازار دوم ، شاخص صنایع و …..

.

2 -تحلیل صنایع براي شناسایی گروههاي قوي و ضعیف در داخل بازار.{ صنعت برتر }

 

.
3- تحلیل منفرد سهام براي شناسایی سهام قوي و ضعیف در داخل گروه هاي انتخابی. {سهم برتر }

.
یک سرمایه گذار، براي رسیدن به معیار هاي معین، نمودارهاي بلند مدت و کوتاه مدت را در مورد هر بخش (بازار، صنایع و سهام هاي منفرد)تحلیل می کند.

.

تحلیل،ابتدا کل بازار مثلا شاخص کل بازار را مورد توجه قرار می دهد.

 

 

اگر کل بازار روند صعودي و مثبت داشته باشد، تحلیلگر به سراغ انتخاب نمودارهاي صنایع میرود.

.

آن دسته ازصنایعی که نوید شرایط بهتري بدهند براي تحلیل سهام هاي منفرد انتخاب میشوند.

.

وقتی که صنایع محدود به 3الی 4گروه صنعتی شد، انتخاب سهام هاي منفرد آغاز میشود.

 

.

با بررسی 10الی 20نمودار می توان دامنه انتخاب را به 3تا 4سهام از بهترین هاي هر صنعت محدود کرد.

.

تعداد سهامها و گروههاي صنعتی براي تصمیم گیري نهایی بستگی به دقت معیارهاي مورد استفاده تحلیلگر دارد.

.

با این سناریو ما سرانجام به 9تا 12سهام براي انتخاب میرسیم.

.

در این مرحله نیز میتوانیم از بین آنها 3-4سهام قويتر راانتخاب نماییم.

 

.

براي مقایسه تغییرات دو نمودار مانند شاخص صنعت محصولات شیمیایی و شاخص کل بازار سهام بایستی از اندیکاتور OVERLAY CHARاستفاده نمایید.

.

 

مقایسه تغییرات روند عمومی بازار ، صنایع و سهام هاي منفرد شدت همگرائی و واگرائی روندها را مشخص نموده و سیکل حرکتی سهام منفرد نسبت به صنعت مربوطه اش و کل بازار را معین می نماید.

 

 

.

.

 

 

 

 

..

.

 

 

 

 

 

 

.

  خروج و ورود پله اي یک سرمایه گذار موقعی اتفاق می افتد که به نظرش شواهد رشد یا افت سهم کند شده باشد.

 

.

براي مثال اگر وي به طور مثال حداکثر قیمت 4100ریال را براي سهام شرکتی انتظار داشته باشد

و مالک 6000 سهم آن باشد ، میتواند 2000سهم را در 2000 ، 4000سهم را در 4050و 2000سهم را در 4075ریال بفروشد.

 

 

.

.

میانگین قیمت تمام شده فروش وي 4041ریال خواهد بود .

.

این امر ریسک ناشی از افت ناگهانی قیمت را براي وي کاهش میدهد.

 

---

تهیه شده در مرجع آموزش بورس و بازارهای مالی – آموزش صفر تا هزار بورس  www.abcBourse.ir