فصل هفتم : الگوهای شمعی  Candle stick pattern

بیش از دو قرن پیش در ژاپن برای تحلیل قیمت برنج نمودارهای کندل استیک اختراع شد.

عمده این معروفیت و استفاده را ژاپنی ها مدیون “مانهیسا هما “در قرن هفدهم میلادی می باشند.

حال آنکه بیش از دو دهه نیست که نمودارهای شمعی در غرب رواج یافته است.

دلیل عمده ترویج این نمونه نمایش نمودار در غرب نیز مربوط به سیستم های رایانه ای می باشد.

الگوهای شمعی می توانند شامل یک شمع یا ترکیب چند شمع باشند اما به طور معمول بیشتر از پنج شمع نیستند.

 

ویژگی ها:

بیشتر الگوهای شمعی برای نشان دادن نقاط برگشتی مورد استفاده قرار می گیرند.

از لحاظ ماهیت، کندل استیک ها یا برای ترسیم نمودارها و نمایش قیمت برای تحلیل تکنیکال به کار می روند و یا به صورت منفرد ترکیب و شیوه نمایش آنها، ابزاری برای تحلیل و پیش بینی جهت آینده بازار می باشد.

عمده دلیل محبوبیت روزافزون استفاده از این نمودارها بین تحلیلگران، راحتی استفاده و مشخص بودن وضعیت صعودی یا نزولی هر کندل استیک بصورت منفرد می باشد.

در این بخش ابتدا به معرفی و نامگذاری کندل استیک ها می پردازیم و سپس کاربرد و معانی الگوهای ترکیبی یا منفرد را توضیح خواهیم داد.

 

نکات اساسی:

قبل از آغاز معرفی الگوهای شمعی سه نکته اساسی در استفاده از الگوهای شمعی حائز اهمیت است که باید رعایت شود.

  • تشکیل الگوها تنها زمانی مورد توجه قرار می گیرند که تغییرات قیمت دارای روند باشد. در صورت وجود نداشتن روند صعودی یا نزولی ، اهمیت و جهت گیری برای استفاده از الگوهای شمعی استیک برگشتی یا ادامه دهنده وجود ندارد.

 

  • الگوهای کندل استیک بازگشتی تنها زمانی در داخل روند علامت بازگشت روند را اعلام می کنند که این الگوها همزمان با ابزاری دیگر برای بازگشت روند همراه باشد. تحلیل گران تکنیکال عموما هنگامی به الگو های کندل استیک بازگشتی اهمیت می دهند که در محدوده حمایت و یا مقاومت خاصی تشکیل شوند.

 

  • الگوهای شمعی با وجود اینکه در اغلب موارد نقاط ورود درستی را نشان می دهند اما نمی توان برای خروج حتما منتظر تشکیل الگوی بازگشتی دیگری ماند و باید در اینجا نیز ابزارهای دیگر تکنیکال برای خروج استفاده کرد.

05 9 - الگوهای شمعی - پله 73

 

شمع صعودی و نزولی

هنگامی که قیمت بسته شدن شمعی بیشتر از قیمت باز شدن آن باشد، آن شمع شمعی صعودی است که با بدنه آن با رنگهای سفید یا سبز نشان داده می شود. در مقابل، اگر قیمت بسته شدن کمتر از قیمت باز شدن باشد ، شمع شمعی نزولی محسوب شده و توسط بدنه ای سیاه یا قرمزنمایش داده خواهد شد.

 

Capture - الگوهای شمعی - پله 73

 

طول مبحث الگوهای شمعی ژاپنی ، واژه لاتین Bearish نماد بازار خرسها برای شمع نزولی (قرمز) و واژه لاتین Bullish نماد بازار گاوها برای شمع صعودی (سبز ، آبی ) مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

الگوهای منفرد عمومی

Short Days و Long Days

ترکیبات مختلف بدنه و سایه مفاهیم متفاوتی دارند.

روزهایی که اختلاف بین قیمت باز شدن و پایانی زیاد باشد روزهای طویل یا بلند Long Days نامیده می شوند.

به همین‌ترتیب روزهایی که اختلاف بین قیمت پایانی و بازشدن کم باشد روزهای کوچک یا کوتاه Short Days نامیده می‌شوند.

همچنین بخوانید :  الگوهای ترکیبی دو شمعی - پله 77

نمودارهایی با بدنه بزرگ و سایه های کوتاه، نشان دهنده قدرت بازار در آن جهت می باشد . 

06 6 - الگوهای شمعی - پله 73

 

BLUE Marubozu و RED Marubozu

این شکل افراطی‌ترین نوع شمع صعودی است زیرا نشان دهنده برتری قاطع خریداران/فروشندگان در آنروز روز معاملاتی است.

همچنین نشان می دهد فروشندگان/خریداران قادر به پایین / بالا بردن قیمت سهم به زیر نقطه بازگشائی سهم نبوده اند و در این روز معاملاتی فروشندگان/خریداران به شدت قیمت را به سمت پایین/بالا هل داده اند.

این کندل هم در نوع نزولی و هم در نوع صعودی اش بدون سایه بالایی و پایینی است.

07 6 - الگوهای شمعی - پله 73

 

08 3 - الگوهای شمعی - پله 73

 

 

Closing Marubozu

این شکل از شمعها ، یک نسخه ضعیفتر از سرسختی خریداران و فروشندگان را نشان می دهد، اما با این حال هنوز هم سرسختی در رفتار معامله گران مشهود است. کندلی که در قیمت انتهائی آن سایه وجود ندارد

 

09 3 - الگوهای شمعی - پله 73

 

 

Opening Marubozu

کندلی که در قیمت ابتدائی آن سایه وجود ندارد.

واقعیت این است که فروشندگان/خریداران دارای قدرت کافی برای فشار بر جهت افت/رشد قیمت نیستند و شمعی کمتر از صعودی/نزولی نسبت به شمع marubozu قرمز/سبز که کنترل بازار تنها در دست یکی از بازیگران بوده را شاهد هستیم.

10 3 - الگوهای شمعی - پله 73

 

نمودار زیر روند قیمت سهام شرکت توسعه معادن نشان داده شده است.

خط حمایت آبی رنگ رسم شده با شمع های صعودی بزرگ ، سرسختی خریداران را بازگو می کند.

میتوان از این دو شمع صعودی قوی استنباط نمود که گاوها(خریداران) به طور کامل مسئول حمایت از سهم در این محدوده بوده اند.

11 3 - الگوهای شمعی - پله 73

 

 

نمودار شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران نشان می دهد که هر زمان که قیمت به محدوده مقاومتی نشان داده شده با خط آبی نزدیک شده است ، خرسها (فروشندگان) با افزایش عرضه مانع از رشد بیشتر قیمت شده اند. همچنین خریداران در افزایش قیمتها به بالاتر از سطح مقاومت ناتوان بوده و تمایلی به خرید سهم بالاتر از خط مقاومت نداشته

12 2 - الگوهای شمعی - پله 73

 

 

13 1 - الگوهای شمعی - پله 73

14 1 - الگوهای شمعی - پله 73

 

15 1 - الگوهای شمعی - پله 73

 

 

(Spinning Tops (koma

کندلی با سایه های بلند در اطراف بدنه کوتاه کل زیر را ”فرفره“ نیز می نامند.

فرفره اشاره به روزهایی دارد که نمودار شمعی دارای بدنه‌ی کوچک و سایه‌های بالایی و پایینی بلندتر از بدنه هستند.

رنگ بدنه ی فرفره چندان اهمیتی ندارد.

این نوع نمودار شمعی بیانگر بی تصمیم بودن بازار است.

16 1 - الگوهای شمعی - پله 73

 

 

دوجی Doji

هرگاه قیمت باز شدن و پایانی با یکدیگر یکسان یا بسیار نزدیک باشند شکل های بوجود آمده ”دوجی است.

در نمودارهای دوجی سایه ها می توانند طول های متفاوتی داشته باشند.

تنها مشخصه اصلی نمودارهای شمعی دوجی شکل، اینست که قیمت بازشدن و پایانی به عنوان یک Doji دقیقاً یکسان باشند.

زمانی که قیمت نوسانات زیادی دارد و طول سایه‌ها زیاد می‌باشند، قیمت‌های پایانی و بازشدن بایستی تقریباً یکسان باشند.

سیگنال معکوس مهم در شرایط سقف و کف بازار در نظر گرفته می شود.

 

روانشناسی شمع Doji 

شمع صعودی توانایی خریداران در بالابردن قیمتها، و شمع نزولی توانائی فروشندگان در پایین بردن قیمتها را نشان می‌دهد.

هنگامی که یک doji ظاهر می شود، نه خریداران  و نه فروشندگان توانائی و تمایل تغییر جهت قیمتها به سمت وسوی مورد نظرشان را ندارند و روند قیمتی وارد بی تصمیمی و یا ناتوانی می شود در این زمان doji به عنوان یک الگوی تغییر قیمتی اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

همچنین بخوانید :  اندازه گیری حرکت صعودی

 

حالت های مختلف:

هنگامی که قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند، واضح است که خریداران از توانایی و تمایل برای رشددادن قیمتها برخوردارند. 

هنگامی که پس از یک روند صعودی doji در نمودار قیمت شکل میگیرد ، نشان می دهد که خریداران دیگر قادر نیستند و یا تمایلی به فشار خرید برای قیمتهای بالاتر ندارند. 

اگر قیمت در زمان کوتاهی رشد نموده باشد و اندیکاتورها محدوده اشباع خرید را نشان دهند ، فروشندگان با دیدن کندل doji ممکن است بهترین زمان برای فروش سهم را انتخاب نمایند.

 

17 - الگوهای شمعی - پله 73

18 - الگوهای شمعی - پله 73

 

19 - الگوهای شمعی - پله 73

 

20 - الگوهای شمعی - پله 73

 

21 - الگوهای شمعی - پله 73

 

 

دوجی پایه بلند “Long-legged Doji” 

Long-legged Doji  به نموداری شمعی گفته می شود که قیمت آغاز و پایان کندل استیک یکسان باشد اما در آن بازه زمانی قیمت سایه های بلند بالاتر و پایینتر را تشکیل داده است.

این الگو حاکی از برابری قدرت خریداران و فروشندگان در آن بازه زمانی می باشد.

 

22 - الگوهای شمعی - پله 73

 

 

دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji (tohba

doji سنگ قبر یکی از بهترین نشانه های برگشت روند است.

الگوی کندل استیکی از خانواده دوجی که قیمت آغاز و پایان یکسان می باشد.

سایه بالایی بلندو نداشتن سایه پایینی یا بسیار کوتاه بودن سایه پایینی از خصوصیات اصلی این الگوی کندل استیک می‌باشد.

یک سایه پایین تر بسیار کوچک از درجه اعتبار الگو می کاهد.

در این الگو آغاز روز، خریداران قادر به ادامه روند صعودی قبل و افزایش قیمت هستند.

با این حال در طول روز، قیمت به محدوده ای رسیده است که فروشندگان با افزایش عرضه و تمایل برای افت قیمت ، قیمت سهم را به قیمت باز شدن نزدیک می کنند و هشداری برای تسلط فروشندگان بر بازار است.

23 - الگوهای شمعی - پله 73

 

24 - الگوهای شمعی - پله 73

 

 دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji (tonbo

الگوی دیگری از خانواده دوجی که قیمت آغاز و پایانش یکسان می باشد .

سایه پایینی بلندو نداشتن سایه بالایی یا بسیار کوتاه بودن سایه بالایی از خصوصیات اصلی این الگوی کندل استیک می‌باشد.

دوجی سنجاقک نشان دهنده یک برگشت بالقوه به سمت بالا پس از یک روند نزولی قبلی است.

پیام این الگو معمولاً به این معنی است که تمایل خرید بالاست و قیمت افزایشی است.

در روند نزولی فروشنده ها قادر به فشار فروش برای پایین بردن قیمتها هستند.

اما خریداران با افزایش قیمتها از سایه پایین و بالا آوردن قیمت سهم تا میزان قیمت باز شدن نشان می دهند توانائی افزایش قیمت در آینده را دارا می باشند.

 

25 - الگوهای شمعی - پله 73

 

26 - الگوهای شمعی - پله 73


 

• فایل های مرتبط

کار با الگوھای کندل استیک (شمعی ژاپنی) (۱۳ صفحه)

الگوهای شمعی (۶۴ صفحه)

الگوهای شمعی پایین رو (۱۰ صفحه)

آموزش کاربردی پترن های شمعی ژاپنی (۱۲۲ صفحه)

تابش نور شمعها بر بازار (نمودارھای شمعی) (۹ صفحه)

الگوهای شمعی (۶۴ صفحه)


مطالب مرتبط :


  1. استراتژی های معاملاتی – پله 80  ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
  2. الگوهای ادامه دهنده روند – پله 79  ۱۳۹۷/۰۷/۰۶
  3. الگوهای ترکیبی سه شمعی – پله 78  ۱۳۹۷/۰۷/۰۴
  4. الگوهای ترکیبی دو شمعی – پله 77  ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
  5. اصول الگوهای نزولی – پله 76  ۱۳۹۷/۰۷/۰۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست