بررسی الگوهای ادامه دهنده در آموزش تحلیل تکنیکال
همانطور که در ابتدای بحث چارت پترن ها در مطالب قبلی آموزش تحلیل تکنیکال به یاد دارید، به دو نوع بازگشتی یا ریورسال و تمدیدی تقسیم بندی می شدند. اکنون پس از بررسی کامل و مفصل انواع الگوهای بازگشتی، در این قسمت به بررسی الگوهای ادامه دهنده رسیده ایم.
افراد تحلیل کننده ی تکنیکال، ضمن اشاره به الگوهای روندهای کف اصلی ، الگوهای ادامه دهنده یا تمدیدی را هم معرفی نموده اند. این الگوها سبب تقویت شدن روندها و منعکس نمودن شکست بازار در طول یک روند شدید می شوند. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، از طریق همین الگوها برخی از افراد معامله کننده، برخلاف دیگران که درک کاملی از جهت روند ندارند، می توانند همه و یا بخشی از سود خود را برداشت نمایند. در کل چنین فعالیت هایی اثر تثبیت کنندگی بر روی قیمت دارند که برخی اوقات تحت عنوان حرکات خنثی رخ خواهند داد، اما معمولا عملکرد آنها در خلاف جهت روند اصلی است. دوره ی تثبیت شده کاملا کوتاه مدت است. به طور کلی شکست ها باید هم جهت با روند اصلی رخ دهند.
طبق آموزش تحلیل تکنیکال مهم ترین انواع الگوهای ادامه دهنده عبارتند از:
1-پرچم 2- پرچم همگرا در روند صعودی 3- پرچک همگرا در روند نزولی 4- مثلث افزایشی و کاهشی 5- مثلث متقارن 6- مستطیل 7- کنج 8- گسترش کنج صعودی و نزولی 9- صعودی و نزولی زاویه دار (راست) 10- انبساط فوقانی و تحتانی 11- فنجان و دسته 12- اندازه گیری حرکت صعودی 13- اندازه گیری حرکت نزولی 14- نیم دایره ی پایین و نیم دایره ی بالا 15- سه قله در حال سقوط 16- سه دره ی افزایشی
آموزش تحلیل تکنیکال و بررسی الگوی پرچم
در آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی پرچم، نوعی از الگوی ادامه دهنده ی معتبر، نشانه هایی مانند جهت و نرخ مورد نظر را به ما می دهد. الگوی پرچم متشکل از دوره ی ثبات کوتاه مدت در روندی صعودی یا نزولی ِ شیب دار می باشد. بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، شیب ثبات یا خلاف جهت شیب روند اصلی است و یا اینکه مسطح می باشد. این ثبات بین خط حامی و مقاومت قرار گرفته که دو خط گفته شده یا نسبت به هم موازی اند، مانند متوازی الاضلاع و یا اینکه مایل به سمت یکدیگر می باشند که نتیجه ی کلی، تشکیل الگویی شبیه به پرچم می باشد. مطابق با آموزش تحلیل تکنیکال، در الگوی پرچم، روند اصلی میله ی آن است. وقتی قیمت از طریق شکست ثبات، در روند ورود پیدا کند، هدف آن طول میله ی پرچم خواهد بود که می توان از سطح شکست نرخ آن را اندازه گیری نمود.
بخش های الگوی پرچم طبق آموزش تحلیل تکنیکال
اگر به صورت دقیق تر بخواهیم نحوه ی شکل گیری الگوی پرچم را طبق آموزش تحلیل تکنیکال شرح دهیم، حاصل امتداد یافتن نقطه اتصال محدوده ای از تغییرات قیمت در وسط یک روند است که شیب آن کم و البته مخالف جهت روند قبلی می باشد. معمولا دوام این الگو زیاد نیست و خیلی زود می شکند. میزان پیش روی بازار در موقع شکسته شدن امتداد خطوط الگوی بازار، به میزان ابتدای روند قبل از خود تا نقطه ی شروع اولین موج می باشد.
بررسی الگوی پرچم در آموزش تحلیل تکنیکال، سرمایه گذاری سپه
ارتباط پرچم 4 گوش با قیمت: همانطور که از نام الگوی پرچم در آموزش تحلیل تکنیکال مشخص هست، این الگو روی نمودار قیمت به شکل چهار گوش مشاهده می گردد. این الگو نشان دهنده ی توقفی کوتاه مدت در حرکت رو به بالا یا پایینِ تقریبا عمودی می باشد. حرکت قیمت به نحوی است که الگوی پرچم تشکیل شده و در قسمتی که شکستن رخ می دهد (بالا یا پایین) تداوم می یابد.
ارتباط پرچم 4 گوش با حجم: طبق آموزش تحلیل تکنیکال، قبل از اینکه الگو تشکیل شود، حجم بسیار سنگین است. موقع تشکیل شدن الگو، شاهد کاهش حجم به شکلی چشم گیر هستیم. در نهایت پس از اتمام شکل گیری الگوی پرچم و در نقطه ای که شکست پرچم رخ می دهد، شاهد افزایش مجدد حجم و بسیار سنگین شدن آن هستیم.
میزان رخداد پرچم چهارگوش: در آموزش تحلیل تکنیکال خاطر نشان می کنیم که الگوهای پرچم، معمولا بر روی نمودارهای روزانه مشاهده شده و به دلیل زمان کوتاه مورد نیاز برای شکل گیری آنها (عموما کمتر از 4 هفته)، بندرت روی نمودار هفتگی مشاهده خواهید کرد. ضمن اینکه در نمودارهای ماهانه شاهد شکل گیری الگوهای پرچم نخواهیم بود.
اهمیت تکنیکی: مطابق با آموزش تحلیل تکنیکال، الگوهای پرچم در وسط راه یک حرکت صعودی یا نزولی سام رخ می دهند. لذا انتظار بر این است که پس از اتمام این آرایش، قیمت از همان مکانی که قطع شده، مجدد ادامه پیدا کند. در واقع این امر به معنای تقریبا یکسان بودن قیمت قبل و بعد از آرایش می باشد.
زمانی پرچم صعودی قابل اعتماد خواهد بود که قیمت در حدود یک سوم بالایی در طول 52 هفته قبل از آن رخ داده باشد. در مقابل پرچم نزولی نیز زمانی قابل اعتماد خواهد بود که در یک سوم پایینی در طول 52 هفته قبل از آن رخ داده باشد. پرچم متراکم نسبت به نوع باز ارجحیت بیشتری دارد. پرچم باز گستردگی بیشتری داشته و فضای بین سطوح حمایت و مقاومت آن نیز بیشتر می باشد.
آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی پرچم صعودی و میانگین بازده قیمت بعد از شکست
طبق آموزش تحلیل تکنیکال، قبل از الگوی پرچم، روند صعودی باید 45 درجه و پس از الگو نیز روند اصلاحی باید خلاف جهت روند قبلی باشد. انتظار عمومی، رشد 25% قیمت سهام پس از شکست خط مقاومت به سمت بالا می باشد.
هدف قیمت پرچم صعودی: قیمت پایین پرچم + ((ارتفاع میله ی پرچم)*64%)
آموزش تحلیل تکنیکال و بررسی پرچم نزولی
طبق آموزش تحلیل تکنیکال، پرچم نزولی در روند نزولی قیمت ها رخ می دهد. معمولا بعد از یک کانال اصلاحی از نوع صعودی و کوتاه مدت و همچنین شکست سطح حمایت مرتبط با یک روند کوچک اصلاحی، سقوط قیمت رخ می دهد.
آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی میانگین افت قیمت سهم بعد از شکل گیری پرچم نزولی
مطابق با آموزش تحلیل تکنیکال چندین اصل داریم؛ به طور میانگین، میزان افزایش قیمت در یک الگوی پرچم در یک روند صعودی، 25% و برعکس کاهش قیمت در یک الگوی پرچم در روند نزولی، 16% است. معمولا حالت مطلوب شکل گیری الگوی پرچم، پس از گذشت چند هفته و حتی بهترین حالت آن، پس از گذشت 15 روز است.
هدف قیمت پرچم نزولی: قیمت بالای پرچم – ((ارتفاع میله ی پرچم)*47%)
امتیازدهی به الگوی پرچم:
عدم موفقیت در شکست رو به بالا / پایین: 4%، 2%
میانگین افزایش یا کاهش: 23%، 16%
احتمال بازگشت / pullback (جابجایی سطوح حمایت / مقاومت): 43%، 46%
میزان دستیابی به هدف قیمتی در شکست رو به بالا یا پایین برحسب درصد: 64%، 47%
|
توضیحات
|
مشخصه
|
|
می تواند صعودی و نزولی باشد
|
روند قیمت ها
|
|
مستطیل شکل به صورت اُریب
|
شکل
|
|
الزام موازی بودن حمایت و مقاومت
|
خطوط روند
|
|
در 73% اوقات روند کاهشی است
|
حجم معاملات
|
|
در 54% اوقات، رو به بالا است
|
شکست
|
مطالب مرتبط :
- استراتژی های معاملاتی
۱۳۹۷/۰۷/۰۹
- الگوهای ادامه دهنده روند
۱۳۹۷/۰۷/۰۶
- الگوهای ترکیبی سه شمعی
۱۳۹۷/۰۷/۰۴
- الگوهای ترکیبی دو شمعی
۱۳۹۷/۰۷/۰۳
- اصول الگوهای نزولی
۱۳۹۷/۰۷/۰۲
