چگونه ورود پول هوشمند به بورس را تشخیص دهیم

گاهی‌اوقات شاید شنیده‌باشید که پول هوشمند وارد بازار سرمایه شده‌است ویا پول هوشمند وارد فلان صنعت شده‌است.

آیا تابه‌حال باخود فکر کرده‌اید که پول هوشمند چیست وچگونه می‌توان ورود آن به بازارسرمایه را تشخیص داد.

 

تعریف پول هوشمند

پول هوشمند معمولاً تحت سرمایه گذاری نهادی و به صورت منسجم وارد بازار می شود و نمی توان آن را سرمایه گذاری اندک و مستقل نام برد و اثرات آن به صورت افزایش حجم و افزایش ارزش معاملات به صورت یکباره در بازار می باشد .

پول هوشمند عمدتا در موج ابتدایی وارد بازار شده و هیجاناتی را در بازار ایجاد می کند که خود موجب تحریک ورود سرمایه گذاران در مرحله بعدی می شود که این نیز همگام با خروج مرحله به مرحله پول های هوشمند در بازار صورت می گیرد و لایه های آخر خریداران نیز عموما بازنده این بازی می باشند.

پس ورود این سرمایه ها را نمی‌توان با عنوان استراتژی برد-برد نام برد.

 

پول هوشمند چه زمانی وارد بازار می شود و چه کسانی از آن منتفع می شوند

زمانی که وضعیت بازار نامساعد است و همه اظهار نا امیدی می کنند و به نوعی فشار فروش در سهم بالا می‌باشد و تقاضایی برای سهام شرکت ها وجود ندارد آنجاست که پول هوشمند می تواند وارد بازار شود .

جایی که قیمت ها به پایین‌ترین حد خود رسیده و اصطلاحا قیمت ها کف می باشند.

 

 

در این هنگام بازیگران اصلی سهم تحت عنوان سرمایه نهادی وارد بازار می شوند.

و شروع به خرید سهام شرکت‌ها می‌کنند و یک موج قوی را در سهام شرکت‌ها ایجاد می‌کنند.

زمانی که قیمت ها حدود 10 درصد افزایش پیدا کرد در بین اهالی بازار هیجان زیادی برای خرید سهام ایجاد می شود تا از رالی ایجاد شده در بازار جا نمانند.

این‌زمان همان زمانی می‌باشد که اخبار وشایعات بازار حسابی داغ و بهترین خبرهایی که در صنعت وجود دارد شکوفا می‌شود.

اینجاست که هدف گذاری در خصوص قیمت سهم بسیار افزایش یافته و به محدوده 100تا 200درصد می رسد و همه سرمایه گذاران از رشد قیمت سهام صحبت می کنند.

بعد از یک رشد خوب در قیمت سهام، پول هوشمند شروع به خروج از سهم می کند

و این فرایند طی چند روز ادامه دارد و به همین دلیل ریزش قیمت ها در این وضعیت سریع می باشد و سرمایه گذاران ثانویه و خرد که در قسمت بالا در موردشان صحبت شد آخرین بازندگان سهم می باشند.

معمولا این سرمایه گذاران متوجه خروج پول بعد از رشد قیمتی نمی شوند و از آنجایی که حجم هم در ریزش های قیمتی بالا می باشد پیش خود می گویند که ” حجم ها بالاست و به نظر این اصلاح قیمتی می باشد و انتظار رشد قیمت سهم در آینده وجود دارد ” در صورتی که این تفکر اشتباه می باشد و کاهش قیمت به همراه حجم های سنگین در واقع قسمتی از بازی می باشد که بخشی از رویه خروج پول هوشمند می باشد .

 

مثالی از ورود پول هوشمند در صنایع

پول هوشمند زمانی که در بازار وارد می شود عموما روند های بزرگی را ایجاد می کند.

به‌عنوان مثال می‌توان رشد سهام گروه خودروسازی در دی و بهمن 94 را صرفا ورود پول هوشمند دراین صنعت دانست.

به‌گونه‌ای که درابتدای حرکت قیمت‌ها به‌کمترین حد خود رسیده‌بودند و ناامیدی کامل دراین صنعت ودر رشدقیمتی سهام این گروه ایجادشد.

اما به یکباره در بسیاری از نمادهای گروه حجم معاملات به شدت افزایش یافت و همگام با آن خبرهای به شدت مثبتی از سهام این گروه و قراردادهای مختلف آن در بازار منتشر شد و تارگت های قیمتی سهم نیز همچنان بالا بود.

در این مرحله سرمایه گذاران خرد بازار و بسیاری از صندوق های سرمایه گذاری شروع به سرمایه گذاری در شرکت های گروه خودروسازی کردند و قیمت ها نیز بیش از 200 درصد افزایش یافت.

بعد از آن به یکباره همگام با خروج پول از این گروه قیمت ها به شدت کاهش پیدا کرد .

 

 

برخی از نشانه های ورود پول هوشمند به سهم:

1. حجم معاملات در سهم به یکباره افزایش می یابد
2. نسبت قدرت خریدار به فروشنده کاهش‌می‌یابد به گونه ای خریداران با تعدادکم ولی با‌حجم‌های بالا شروع به خرید سهم میکنند.
3. جمع آوری سهم به صورت آهسته نمی باشد و به یکباره صورت میگیرد .
4. قیمت ها بعد از کاهش قیمت در یک محدوده ای مانند فنر فشرده می شوند .

 

---

بر گرفته از سایت مهدی افضلیان

 

---

 

• فایل های مرتبط

پول هوشمند و ساختار آن در بازار (۵ صفحه)

---

مطالب مرتبط :

1. یالا حرکت کن – انگیزشی  ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
   
2. ترید در روندها – پله 11 (روانشناسی بازار)  ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
   
3. زمان فروش سهام – پله 10 (روانشناسی بازار)  ۱۳۹۷/۰۷/۲۷
   
4. عوامل رفتاری در تحلیل ها – پله 9 (روانشناسی بازار)  ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
   
5. فلسفه نوسان گیری – پله 8 (روانشناسی بازار)  ۱۳۹۷/۰۷/۲۵