چگونه زمان فروش سهم را تشخیص دهیم

زمان فروش سهام یکی از مهمترین مشکلات سرمایه گذاران در هنگام ورود به بازار سرمایه می باشد.

حتی بسیاری‌از سرمایه‌گذارانی که چندین‌سال دربازار نیز فعالند؛ چشم‌انداز درستی درخصوص زمان‌فروش سهم‌خود ندارند.

البته سرمایه گذارانی که از تحلیل های بنیادی در بازار استفاده می کنند عموما دیدگاه مناسبی نسبت به هدف قیمتی سهم دارند و درگیر نمودارهای قیمتی نیستند و به دلیل تحلیل سهم به لحاظ بنیادی صبر میکنند تا سهم به هدف قیمتی مورد نظر برسد.

در این بین هم ممکن است قیمت سهم حتی کاهش داشته باشد.

به عنوان مثال تحلیلگر بنیادی با استفاده از متغیرهای اثر گذار بر صورت های مالی شرکت، سود کارشناسی سهم را 220تخمین میزند و انتظار رسیدن قیمت سهم به 1500تومان را در 6 ماه آینده دارد.

این سرمایه گذار چون با تحلیل سهم خریده است و اعتقاد رسیدن قیمت سهم به محدوده مورد نظر را دارد نگرانی بابت نوسان قیمت در بازه زمانی 6 ماهه ندارد و در انتظار رسیدن قیمت سهم به محدوده 1500برای فروش است و به همین دلیل بهترین زمان فروش سهم خود را می داند.

اما برای سرمایه گذارانی که با استفاده از تحلیل تکنیکال اقدام به تحلیل سهم می کنند اسیر هیجانات موجود در بازار می شوند و قادر نیستند به هدف قیمتی که در سهم تعیین کرده اند پایبند باشند و عموما هم دچار مشکل می شوند .

 

 

برای این دسته از سرمایه گذاران عموما برخی راه های کوتاه مدت جهت تشخیص زمان مناسب برای فروش سهم وجود دارد که قصد داریم در ادامه در خصوص برخی از آنها صحبت کنیم تا سرمایه گذار با تشخیص به موقع آن قادر به درک محدوده مناسب فروش باشد.

 

برخی سیگنال های زمان فروش سهم 

یک سری سیگنال ها در خصوص زمان فروش سهم وجود دارد که معمولا برای سرمایه گذارانی که به دنبال هدف های کوتاه مدتی در سهم هستند بسیار کارا و مناسب به حساب می آید و می تواند به گونه ای سیگنال هایی برای فروش مد نظر قرار گیرد که قصد داریم در این نوشتار در خصوص آن صحبت کنیم .

1 _ نگاه به روند قیمت گذشته سهم

یکی از موضوعات اساسی برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه دانش تحلیل تکنیکال می باشد.

این علم در واقع حرکت گذشته سهام شرکت ها به حساب می آید و سرمایه گذاران با استفاده از نمودار قیمتی سهم و رسیدن به محدوده های مقاومتی اقدام به فروش سهم خود می کنند .

البته برای برخی از سرمایه گذاران محدوده مقاومتی صرفا به عنوان رصد قیمتی سهم می باشد و اینکه در محدوده مقاومتی حجم معاملات و تغییرات قیمتی آن به چه صورت است و پس در خصوص فروش ان تصمیم گیری می کنند و هر محدوده مقاومتی را به منزله فروش سهم در نظر نمی گیرند.

 

2 _ حجم معاملات

معمولاً حجم‌معاملات یکی‌از معیارهای تشخیص‌روندحرکتی سهم می‌باشد که دراین مقاله به‌صورت کامل توضیح داده‌شد.

گفتیم‌که هرسهمی دارای میانگین‌حجم‌معاملات‌روزانه می‌باشد که تغییرات از حول میانگین‌روزانه درصورتی‌که قابل‌توجه باشد می‌تواند نشان‌دهنده شروع تغییرات قیمتی سهم باشد.

اگر درهنگام افزایش‌قیمت سهم حجم‌معاملات کاهش‌یابد می‌تواند نشان‌دهنده شروع کاهش قیمت و زمان فروش سهم باشد.

البته حجم‌معاملات را باید درکنار آیتم‌های دیگر مورد بررسی قرارداد و درنهایت به‌یک نتیجه منطقی رسید .

 

3 _ گام حرکتی در سهم

یکی از نسبت های کارا برای تشخیص زمان فروش سهم در قیمت مناسب استفاده از گام حرکتی نمودار می باشد.

فرض‌کنید که‌ سهمی رشد 20 درصدی در مدت 10روز داشته‌است و به‌یک باره با برخورد به‌ مقاومت خود به‌ شدت کاهش‌یافته و رشد20درصدی خود را در مدت 4 روز جبران‌ می‌کند و قیمت‌ سهم‌ نیز کاهش‌می‌یابد.

دراین حالت بایدتوجه‌کرد که مدت‌زمان کاهش‌قیمت سهم بسیار کمتراز افزایش‌آن بوده‌است ونشان‌می‌دهد که سهم ریزش‌قیمتی داشته‌ است.

معمولا در این حالت‌ها وبا ریزش‌های اصطلاحاً شارپ باید محدوده‌های حمایتی را عموما از دست‌رفته فرض‌کرد.

شکل زیر محدوده از دست رفته حمایتی را نشان می دهد.

 

 

4 _ قدرت نسبی خریدار

یکی‌از موضوعات قابل‌توجه درمحدوده‌های مقاومتی سهم چه به‌لحاظ داینامیک و چه به‌ لحاظ استاتیک، قدرت نسبی خریدار می‌باشد.

به بیان دیگر اگر در محدوده های مقاومتی خریدار ضعیف عمل کرده و در عوض فروشنده قوی باشد  انتظار کاهش قیمت سهم وجود دارد و زمان فروش سهم است

و برعکس اگر در محدوده مقاومتی خریدار پرقدرت عمل کند انتظار شکست محدوده و رشد قیمت سهم وجود دارد .

 

حال یک سرمایه‌گذار باید با توجه به موارد گفته‌شده بهترین زمان برای خروج از سهم را پیش‌بینی کند

تا بتواند در بهترین قیمت و بهترین زمان سهام خود را به فروش برساند .

---

بر گرفته از سایت مهدی افضلیان

 

---

 

• فایل های مرتبط

فروش به موقع سهام (۳ صفحه) 

اصول طلایی در فروش سهم (۱۰ صفحه)

چرا وقتی سهامتان را میفروشید ، رشد میکند؟ (۲ صفحه)

روش های خرید و فروش سهام (۵ صفحه)

---

مطالب مرتبط :

1. یالا حرکت کن – انگیزشی  ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
   
2. ترید در روندها – پله 11 (روانشناسی بازار)  ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
   
3. عوامل رفتاری در تحلیل ها – پله 9 (روانشناسی بازار)  ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
   
4. فلسفه نوسان گیری – پله 8 (روانشناسی بازار)  ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
   
5. پول هوشمند کجاست؟ – پله 7 (روانشناسی بازار)  ۱۳۹۷/۰۷/۲۳