روانشناسی الگوی مستطیل
در روانشناسی الگوی مستطیل ، محدوده مقاومت ایجاد شده توسط چندین قله قیمت بیانگر آن است فروشندگان در حال حاضر کنترل روند در آن سطح را عهده دار هستند. به همین ترتیب، محدوده حمایت ایجاد شده توسط دره هاي متعدد قیمت معامله بیانگر حمایت خریداران از روند در آن است. تنها زمانی که خریداران قادر به غلبه بر فروشندگان باشند خط مقاومت شکسته می شود و زمانی که فروشندگان مایل و قادر به غلبه بر خریداران باشند خط حمایت شکسته خواهد شد. در محدوده پشتیبانی، معامله گران بدنبال خرید و فروش کوتاه مدت هستند.
زمانی که با فشار فروشند ها و تضعیف خریداران سطح حمایت شکسته می شود اعتماد به نفس خریداران افت کرده و براي جلوگیري از زیان بیشتر مبدل به فروشنده سهم می شوند. هنگامی که خط حمایت قیمت شکسته شود خریدارانی که احتمالا در خط حمایت سهم راخریداري کرده اند در معرض زیان هستند و این مسئله باعث فشار فروش بیشتر در محدوده شکست خط حمایت می شود.در مقابل در محدوده مقاومت پس از شکست خط مقاومت ، فروشنده ها از روند صعودي سهم اندوهگین شده و براي اینکه سود خود را به حداکثر برسانند مجددا خریدار سهم شده و قیمتها بالا و بالاتر می رود.
سیگنال خرید و فروش
سیگنال خرید زمانی پیشنهاد می شود که قیمت خط مقاومت را شکسته و قیمت بسته بالاتر از خط مقاومت قرار بگیرد و سیگنال فروش زمانی پیشنهاد می شود که قیمت خط حمایت را بشکند. برخی از معامله گران اعتقاد دارند رشد آتی قیمت پس از الگوي مستطیل به اندازه ارتفاع آن خواهد بود.
اهداف الگوي مستطیل
Bulkowski در پژوهش هاي خود، چهار هدف اصلی قیمت براي الگوي مستطیل را بدین صورت ارائه نموده است :
مستطیل نزولی شکست بالا: قیمت بالاي مستطیل + ((قیمت بالاي مستطیل – قیمت پایین مستطیل)* %85)
مستطیل پایین شکست پایین: قیمت پایین مستطیل – ((قیمت بالاي مستطیل – قیمت پایین مستطیل)* %50)
مستطیل صعودي شکست بالا: قیمت بالاي مستطیل + ((قیمت بالاي مستطیل – قیمت پایین مستطیل)* %80)
مستطیل صعودي شکست پایین: قیمت پایین مستطیل – ((قیمت بالاي مستطیل – قیمت پایین مستطیل)* ٪63 )
امتیاز دهی به الگوي مستطیل نزولی :
رتبه عملکرد کل براي شکست به سمت بالا / پایین( 1بهترین است):
11از 23و 12از 21
عدم موفقیت در شکست به بالا/پایین :
%16 ، %10
میانگین افزایش / کاهش:
%14 ، %46
احتمال بازگشت /pullback :
%69 ، %53
درصد دستیابی به هدف قیمتی در شکست به سمت بالا / پایین:
%50 ، %85
تهیه شده در مرجع آموزش بورس و بازارهای مالی – آموزش صفر تا هزار بورس www.abcBourse.ir
